THE Standard Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
64.439.483/0001-08 · adm. Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O THE Standard Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.863.722,33 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.430.287,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 37,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 37,0% | R$ 72.849,73 | 2 |
| jun/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 3,5% | R$ 926,87 | 2 |
| mai/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,6 mi | 6,7% | R$ 13.595,24 | 2 |
| abr/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 4,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima do cedente (cl. 15.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação abaixo de 10% (cl. 16.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - Índice de Subordinação (cl. 16.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite Mínimo de Subordinação (10% do PL) (cl. 1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +90,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 90.100,00 | 2,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 12,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,4 mi | 85,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.030,90 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do THE Standard Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o THE Standard Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do THE Standard Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O THE Standard Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O THE Standard Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do THE Standard Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre THE Standard Fund - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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