Fundo de Investimento em Direitos Creditóros Multisetorial Mareah
38.284.369/0001-46 · ISIN BR0F2UCTF008 / BR0F2UCTF016 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditóros Multisetorial Mareah é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de fevereiro de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de fevereiro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,1 mi | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2024 | R$ 17,0 mi | R$ 17,0 mi | 16,9% | R$ 2,8 mi | 14 |
| dez/2023 | R$ 17,5 mi | R$ 17,3 mi | 18,5% | R$ 3,0 mi | 14 |
| nov/2023 | R$ 18,1 mi | R$ 18,2 mi | 19,3% | R$ 3,1 mi | 14 |
| out/2023 | R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | 17,2% | R$ 3,2 mi | 14 |
| set/2023 | R$ 19,3 mi | R$ 19,2 mi | 17,5% | R$ 3,4 mi | 14 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 100,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditóros Multisetorial Mareah?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditóros Multisetorial Mareah?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditóros Multisetorial Mareah?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditóros Multisetorial Mareah tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditóros Multisetorial Mareah já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditóros Multisetorial Mareah?
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