TOMÉ.
FIDC

Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

53.300.525/0001-09 · ISIN BR0JMZCTF008 / BR0JMZCTF016 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 1,9 bi
parcelas inad. / PL
12,3%
cotistas
4
reapresentações
2

O Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Intra Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.917.259.631,97 na competência de julho de 2026, alta de +62,6% em relação a julho de 2025 (R$ 1.179.360.455,26). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 236.069.045,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,9 biR$ 1,9 bi12,3%R$ 6,9 mi4
jun/2026R$ 1,9 biR$ 1,9 bi0,0%R$ 4,1 mi4
mai/2026R$ 1,8 biR$ 1,8 bi11,5%R$ 5,0 mi4
abr/2026R$ 1,7 biR$ 1,7 bi6,3%R$ 6,5 mi5
mar/2026 reapresentadoR$ 1,7 biR$ 1,7 bi1,6%R$ 4,1 mi5
fev/2026R$ 1,6 biR$ 1,6 bi6,6%R$ 3,2 mi5
jan/2026R$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,0%R$ 3,9 mi5
dez/2025R$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,0%R$ 15.045,215
nov/2025R$ 1,4 biR$ 1,4 bi4,2%R$ 5.480,395
out/2025R$ 1,4 biR$ 1,4 bi8,6%R$ 0,005
set/2025R$ 1,3 biR$ 1,3 bi7,5%R$ 0,005
ago/2025R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,0%R$ 0,005

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Evento de Avaliação – Taxa de Inadimplência Consolidada da Carteira (cl. 15.1(iii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Evento de Liquidação – PL médio diário mínimo (cl. 16.2(iii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação (Definições) (cl. Definições – Índice de Subordinação)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação (Cotas Subordinadas Júnior / PL da Classe) – definição (cl. Definições – 'Índice de Subordinação')

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 822 mi41,9%
Valores mobiliários (total)R$ 0,6 mi0,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 43.260,410,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 40,0 mi2,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 1,1 bi56,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 203.654.058,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

106 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 1.917.259.631,97 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Intra Asset Management Ltda.
O Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 236.069.045,56 (12,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em março de 2026.
Qual o CNPJ do Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Ibcb-Af01 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 53.300.525/0001-09.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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