BTG Pactual Banking Consignado Privado FIDC
38.305.894/0001-09 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O BTG Pactual Banking Consignado Privado FIDC é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de janeiro de 2026. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 280.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 reapresentado | R$ 16,5 mi | R$ 16,3 mi | 3,8% | R$ 0,8 mi | 1 |
| set/2024 reapresentado | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 3,2% | R$ 0,7 mi | 1 |
| ago/2024 reapresentado | R$ 15,7 mi | R$ 15,8 mi | 2,7% | R$ 0,6 mi | 1 |
| jul/2024 reapresentado | R$ 15,3 mi | R$ 15,4 mi | 2,4% | R$ 0,6 mi | 1 |
| jun/2024 reapresentado | R$ 14,9 mi | R$ 15,0 mi | 2,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 14,6 mi | R$ 14,5 mi | 1,8% | R$ 0,5 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 14,3 mi | R$ 14,4 mi | 1,5% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | 1,5% | R$ 0,4 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 1,3% | R$ 0,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 230 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 266 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 295 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 327 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 280.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 16,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 80.811,73 | 0,5% |
| Derivativos | R$ 5.198,06 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.713,97 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 1,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 10,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 14,4 mi | 87,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BTG Pactual Banking Consignado Privado FIDC?
Quem administra o BTG Pactual Banking Consignado Privado FIDC?
Quem faz a gestão do BTG Pactual Banking Consignado Privado FIDC?
O BTG Pactual Banking Consignado Privado FIDC tem inadimplência?
O BTG Pactual Banking Consignado Privado FIDC já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Banking Consignado Privado FIDC?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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