Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
38.305.947/0001-83 · ISIN BR0D11CTF008 / BR0D11CTF016 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 66.631.253,22 na competência de julho de 2026, alta de +175,6% em relação a julho de 2025 (R$ 24.180.621,08). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 682.724,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 280.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 66,9 mi | 1,0% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | 0,5% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 38,1 mi | 0,7% | R$ 0,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 18,1 mi | 0,2% | R$ 54.982,05 | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 15,8 mi | 0,3% | R$ 28.512,07 | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 15,6 mi | 0,1% | R$ 23.664,19 | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 14,7 mi | 0,1% | R$ 74.085,08 | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,3 mi | R$ 28,4 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 80,5 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 19 |
| out/2025 | R$ 91,7 mi | R$ 87,0 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 27 |
| set/2025 | R$ 65,2 mi | R$ 62,3 mi | 0,8% | R$ 0,2 mi | 20 |
| ago/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 24,5 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 58 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 86 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 280.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 10% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 1,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 81.024,14 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.181,69 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 66,0 mi | 98,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.527,69 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 1 | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 399067) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino 2 | DI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 399067) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 399067) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 399067) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 47.181.137,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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