Fortim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
38.305.985/0001-36 · ISIN BR0CYWCTF005 / BR0CYWCTF013 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fortim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2024 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2024 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2024 | R$ 7,9 mi | R$ 7,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| fev/2024 | R$ 78,2 mi | R$ 78,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jan/2024 | R$ 76,8 mi | R$ 76,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2023 | R$ 66,2 mi | R$ 66,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| nov/2023 | R$ 65,2 mi | R$ 65,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| out/2023 | R$ 64,3 mi | R$ 64,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| set/2023 | R$ 63,3 mi | R$ 63,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo para liquidação da Classe (cl. 17.1, III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júniores (cl. 12.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima conjunta das Cotas Subordinadas Júniores e Mezanino (cl. 12.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 77,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.656,13 | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.974,85 | 0,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,2 mi | 20,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.822,73 | 1,4% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fortim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
Quem administra o Fortim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Fortim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
O Fortim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Fortim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fortim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Fortim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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