Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Xpce V
27.771.731/0001-97 · ISIN BR00DKCTF003 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Xpce V é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 343.877.996,36 na competência de julho de 2026, queda de −7,3% em relação a julho de 2025 (R$ 370.837.998,02). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 344 mi | R$ 344 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 388 mi | R$ 385 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 382 mi | R$ 382 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 377 mi | R$ 376 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 373 mi | R$ 373 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 367 mi | R$ 367 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 364 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 373 mi | R$ 374 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 379 mi | R$ 379 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 375 mi | R$ 365 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 382 mi | R$ 382 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 376 mi | R$ 376 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 13.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= 500000,0%) | 500000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 343877996,4% |
| Diferença | +343377996,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 329 mi | 95,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 25.872,44 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14,9 mi | 4,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Xpce V?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Xpce V?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Xpce V?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Xpce V tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Xpce V já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Xpce V?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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