TOMÉ.
FIDC

Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

49.520.420/0001-98 · ISIN BR0ERWCTF047 / BR0ERWCTF054 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 1,7 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
125
reapresentações
15

O Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Artesanal Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.716.627.289,95 na competência de julho de 2026, alta de +33,9% em relação a julho de 2025 (R$ 1.281.607.160,36). O fundo informou 125 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 78 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,7 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,00125
jun/2026R$ 1,7 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,00125
mai/2026R$ 1,6 biR$ 1,6 bi0,0%R$ 0,00125
abr/2026 reapresentadoR$ 1,6 biR$ 1,6 bi0,0%R$ 0,00125
mar/2026 reapresentadoR$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,0%R$ 0,00121
fev/2026 reapresentadoR$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,0%R$ 0,00115
jan/2026R$ 1,5 biR$ 1,5 bi0,0%R$ 0,00112
dez/2025R$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,0%R$ 0,00112
nov/2025R$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,0%R$ 0,00112
out/2025R$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,0%R$ 0,00111
set/2025R$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,0082
ago/2025R$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,0082

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior (Série 5) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

15 no total

Mediana de 78 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Relação Mínima Sênior (cl. Anexo I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Relação Mínima Subordinada Mezanino B (cl. Anexo I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Relação Mínima Subordinada Mezanino B (cl. Anexo I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Relação Mínima Sênior (cl. Anexo I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 8.856,830,0%
Valores mobiliários (total)R$ 8,4 mi0,5%
Cotas de outros FIDCR$ 1,7 bi98,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 10,7 mi0,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% DI—suplemento em ata de assembleia (doc 698656)
MEZANINO · 3ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino160% DIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 519188)
SENIOR · 1ª Série da 4ª Emissão100% DIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 731130)
SENIOR · 1ª Série da 5ª EmissãoDI + 4% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 773832)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 142.292.457,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

73 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSHOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADGOLEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSOSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada?
O Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 1.716.627.289,95 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada?
O Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Genial S.A.
Quem faz a gestão do Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada é de Artesanal Investimentos Ltda.
O Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada tem 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada é 49.520.420/0001-98.

Pergunte ao Tomé sobre Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada →