Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
27.938.258/0001-90 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.529.781,88 na competência de julho de 2026, alta de +18,0% em relação a julho de 2025 (R$ 10.616.736,87). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2023), com mediana de 36 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 12,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 8,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 9,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 10,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 11,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 170 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2021
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 36 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7.781,58 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 3.972,06 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,5 mi | 99,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 2ª Emissão da 1ª Série de Cotas da Subclasse Mezanino | CDI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1155361) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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