TOMÉ.
FIDC

Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados

27.944.660/0001-87 · ISIN BR022GCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 274 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
4

O Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Fact Investments Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 274.193.302,30 na competência de julho de 2026, alta de +23,6% em relação a julho de 2025 (R$ 221.870.958,80). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 274 miR$ 274 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 290 miR$ 290 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 258 miR$ 258 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 250 miR$ 250 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 247 miR$ 247 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 242 miR$ 242 mi0,0%R$ 0,000
jan/2026R$ 234 miR$ 235 mi0,0%R$ 0,000
dez/2025R$ 230 miR$ 230 mi0,0%R$ 0,000
nov/2025R$ 228 miR$ 228 mi0,0%R$ 0,000
out/2025R$ 227 miR$ 227 mi0,0%R$ 0,000
set/2025R$ 224 miR$ 224 mi0,0%R$ 0,000
ago/2025R$ 223 miR$ 223 mi0,0%R$ 0,000

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2021

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração por Devedor/coobrigação (cl. 16)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Aquisição de DC em desacordo com Critérios de Elegibilidade (cl. 71)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 39)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 39)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 7,7 mi2,8%
Operações compromissadasR$ 6,1 mi2,2%
Títulos públicos federaisR$ 0,6 mi0,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 260 mi94,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 22.830,170,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 223,650,0%
Valores mobiliários (total)R$ 2.189,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

120 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALQG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAÓREAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados?
O Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 274.193.302,30 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados?
O Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados?
A gestão do Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados é de Fact Investments Gestao de Recursos Ltda.
O Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados?
O CNPJ do Fact LAW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados é 27.944.660/0001-87.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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