Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Provi Income Share Agreement Responsabilidade Limitada
36.335.619/0001-02 · ISIN BRSHAGCTF002 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Provi Income Share Agreement Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.229.582,42 na competência de julho de 2026, queda de −82,0% em relação a julho de 2025 (R$ 6.814.501,06). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 322.303,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 26,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,7 mi | 26,2% | R$ 32,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,9 mi | 11,6% | R$ 31,7 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 2,5 mi | 9,1% | R$ 31,4 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 4,0 mi | 3,0% | R$ 30,9 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 4,5 mi | 1,4% | R$ 30,6 mi | 18 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 1,1% | R$ 29,4 mi | 18 |
| jan/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 4,2 mi | 1,6% | R$ 32,7 mi | 18 |
| dez/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 6,2 mi | 1,1% | R$ 30,5 mi | 18 |
| nov/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 1,2% | R$ 30,3 mi | 18 |
| out/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 6,0 mi | 1,2% | R$ 30,0 mi | 18 |
| set/2025 reapresentado | R$ 6,1 mi | R$ 6,2 mi | 1,1% | R$ 29,9 mi | 18 |
| ago/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 6,4 mi | 1,1% | R$ 29,3 mi | 18 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima de 85% do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios (cl. 8.34)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração anual (Administradora) (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,8 mi | 25,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 21,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.391,54 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,7 mi | 49,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 3,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.468.464,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Provi Income Share Agreement Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Provi Income Share Agreement Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Provi Income Share Agreement Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Provi Income Share Agreement Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Provi Income Share Agreement Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Provi Income Share Agreement Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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