Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Setor Público
36.335.689/0001-52 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Setor Público é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 132.035.513,80 na competência de julho de 2026, queda de −22,9% em relação a julho de 2025 (R$ 171.284.238,70). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 54.808.279,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 41,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2023), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 132 mi | R$ 133 mi | 41,5% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 49,6% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 136 mi | R$ 137 mi | 48,1% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 49,5% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 134 mi | R$ 135 mi | 49,7% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 133 mi | R$ 134 mi | 52,4% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 52,6% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 132 mi | R$ 133 mi | 52,7% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 55,1% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 181 mi | R$ 182 mi | 40,2% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 173 mi | R$ 174 mi | 44,2% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 172 mi | R$ 173 mi | 45,2% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2021
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração anual sobre o Patrimônio Líquido do Fundo (cl. 37)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.403,00 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 78,1 mi | 58,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 54,8 mi | 41,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.557,03 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 60.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Setor Público?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Setor Público?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Setor Público tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Setor Público já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Setor Público?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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