Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special Situations
36.335.649/0001-00 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special Situations é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 123.814.669,10 na competência de julho de 2026, alta de +8,3% em relação a julho de 2025 (R$ 114.349.398,42). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 98.063.490,71 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 79,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 79,2% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 79,1% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 123 mi | R$ 124 mi | 79,4% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 79,5% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 123 mi | R$ 124 mi | 79,4% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 80,9% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 81,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 80,9% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 81,1% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 81,5% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 81,1% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 114 mi | R$ 115 mi | 82,7% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. Artigo 42º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 98,1 mi | 78,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.403,00 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,2 mi | 21,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.557,03 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special Situations?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special Situations?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special Situations tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special Situations já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special Situations?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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