Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Produção I
45.880.888/0001-32 · ISIN BR0C78CTF009 / BR0C78CTF017 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Produção I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.728.548,76 na competência de julho de 2026, alta de +193,7% em relação a julho de 2025 (-R$ 1.845.046,76). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 71.183.382,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4118,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 132 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 3,6 mi | 4118,1% | R$ 71,2 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 3,6 mi | 4128,3% | R$ 71,2 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 3,6 mi | 4107,5% | R$ 71,2 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 3,6 mi | 4202,2% | R$ 71,2 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 3,6 mi | 4211,4% | R$ 71,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 3,6 mi | 4216,6% | R$ 71,2 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,7 mi | R$ 3,6 mi | 4140,0% | R$ 71,2 mi | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,7 mi | R$ 3,6 mi | 4151,2% | R$ 71,2 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,7 mi | R$ 3,6 mi | 4155,2% | R$ 71,2 mi | 3 |
| set/2025 reapresentado | -R$ 1,9 mi | R$ 44.140,39 | -5954,9% | R$ 71,2 mi | 3 |
| ago/2025 reapresentado | -R$ 1,8 mi | R$ 43.741,30 | -2916,5% | R$ 52,5 mi | 3 |
| jul/2025 | -R$ 1,8 mi | R$ 43.257,11 | 0,0% | R$ 51,9 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 128 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 158 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 184 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
3 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 31 campo(s) · corrigido em 219 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 132 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,6 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.320,80 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 8,75% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 743299) |
| SENIOR | DI + 8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 743299) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Produção I?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Produção I?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Produção I?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Produção I tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Produção I já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Produção I?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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