ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
45.880.936/0001-92 · ISIN BR0EEACTF009 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 78.145.374,20 na competência de julho de 2026, queda de −0,9% em relação a julho de 2025 (R$ 78.840.617,08). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 65.103.691,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 83,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 71,4 mi | 83,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 70,7 mi | 82,1% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 80,9 mi | 81,2% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 80,8 mi | 80,9% | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 79,3 mi | R$ 80,9 mi | 80,4% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 80,7 mi | 79,3% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 80,3 mi | 78,6% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 80,1 mi | R$ 80,5 mi | 78,2% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,5 mi | R$ 78,7 mi | 75,5% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 80,0 mi | R$ 80,0 mi | 75,0% | R$ 428,59 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 79,7 mi | R$ 79,7 mi | 74,4% | R$ 344,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,8 mi | R$ 78,9 mi | 73,7% | R$ 38,65 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 69,2 mi | 81,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.818,05 | 0,0% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 2,3 mi | 2,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13,9 mi | 16,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante: Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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