TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público

45.894.994/0001-75 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2023
R$ 19,4 mi
parcelas inad. / PL
0,1%
cotistas
1
reapresentações
0

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ujay Capital Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.388.052,85 na competência de setembro de 2023. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 28.561,50 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2023R$ 19,4 miR$ 19,4 mi0,1%R$ 0,1 mi1
ago/2023R$ 51,9 miR$ 52,0 mi0,0%R$ 47.789,191
jul/2023R$ 49,4 miR$ 49,7 mi0,1%R$ 4.000,231
jun/2023R$ 40,5 miR$ 40,5 mi0,0%R$ 0,001
mai/2023R$ 35,0 miR$ 35,0 mi0,0%R$ 0,001
abr/2023R$ 9,9 miR$ 9,9 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público declarou patrimônio líquido de R$ 19.388.052,85 na competência de setembro de 2023.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público é administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público é de Ujay Capital Investimentos Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público declara R$ 28.561,50 (0,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Consignado Público é 45.894.994/0001-75.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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