Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santafusve Responsabilidade Limitada
45.880.965/0001-54 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santafusve Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.845.060,65 na competência de julho de 2026, alta de +3,1% em relação a julho de 2025 (R$ 71.639.933,19). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.657.527,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 73,8 mi | 3,6% | R$ 10,7 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 73,6 mi | 3,2% | R$ 9,9 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 76,6 mi | 2,9% | R$ 10,5 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 75,2 mi | 2,9% | R$ 11,1 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 74,6 mi | 2,9% | R$ 11,0 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 74,9 mi | 2,6% | R$ 10,1 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 75,0 mi | 2,4% | R$ 9,5 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 71,5 mi | R$ 71,5 mi | 2,2% | R$ 8,1 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 71,5 mi | R$ 71,5 mi | 2,2% | R$ 8,1 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 71,5 mi | R$ 71,5 mi | 1,9% | R$ 7,6 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 71,9 mi | R$ 71,8 mi | 1,8% | R$ 7,0 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 70,0 mi | 2,0% | R$ 8,5 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (valor presente sobre PL) (cl. 4.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação (cl. 9.10)
cumpre| Limite no regulamento (>= 21,0%) | 21,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 32,1% |
| Diferença | +11,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Gestão — faixa R$750MM a R$1bi (cl. 14.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Inadimplência – Over 60 (cl. 9.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 90.744,66 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 72,2 mi | 97,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 16.660,47 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 1,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 2,35% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1206017) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santafusve Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santafusve Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santafusve Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santafusve Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santafusve Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santafusve Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santafusve Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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