Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pearl - Responsabilidade Limitada
10.288.773/0001-79 · ISIN BRPEARCTF002 / BRPEARCTF010 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Banco Bradesco S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pearl - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.476.247.368,89 na competência de janeiro de 2025, alta de +133,1% em relação a janeiro de 2024 (R$ 633.406.674,88). O fundo informou 36 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 29.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| dez/2024 | R$ 692 mi | R$ 692 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| nov/2024 | R$ 686 mi | R$ 687 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| out/2024 | R$ 682 mi | R$ 683 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| set/2024 | R$ 677 mi | R$ 678 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| ago/2024 | R$ 676 mi | R$ 677 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| jul/2024 | R$ 668 mi | R$ 669 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| jun/2024 | R$ 662 mi | R$ 663 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| mai/2024 | R$ 657 mi | R$ 658 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| abr/2024 | R$ 651 mi | R$ 652 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| mar/2024 | R$ 642 mi | R$ 647 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| fev/2024 | R$ 639 mi | R$ 639 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 29.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração do Fundo (cl. 12.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 71.935,64 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 bi | 100,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pearl - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pearl - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pearl - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pearl - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pearl - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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