Belluno Pagamentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
10.338.491/0001-39 · ISIN BRBELFCTF004 / BRBELFCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Belluno Pagamentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 99.773.377,52 na competência de julho de 2026, queda de −3,4% em relação a julho de 2025 (R$ 103.329.145,70). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.790.739,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 99,1 mi | 5,8% | R$ 2,8 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 97,4 mi | 6,1% | R$ 2,2 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 100 mi | R$ 99,3 mi | 5,9% | R$ 1,6 mi | 9 |
| abr/2026 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 4,5% | R$ 1,4 mi | 9 |
| mar/2026 | R$ 101 mi | R$ 100 mi | 5,1% | R$ 1,2 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 101 mi | R$ 100 mi | 4,3% | R$ 1,2 mi | 11 |
| jan/2026 | R$ 101 mi | R$ 102 mi | 4,3% | R$ 1,2 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 4,5% | R$ 1,2 mi | 11 |
| nov/2025 | R$ 105 mi | R$ 104 mi | 4,0% | R$ 1,3 mi | 10 |
| out/2025 | R$ 105 mi | R$ 104 mi | 4,0% | R$ 1,3 mi | 10 |
| set/2025 | R$ 106 mi | R$ 107 mi | 4,8% | R$ 1,6 mi | 10 |
| ago/2025 | R$ 105 mi | R$ 104 mi | 4,7% | R$ 1,5 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Critério de Elegibilidade - concentração por Cedente/Grupo Econômico (cl. 5.34)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração por coobrigado (mesmo Grupo Econômico) (cl. 5.26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Parcela mínima do PL representada por Direitos Creditórios (Evento de Avaliação) (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário médio mínimo (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 11.7)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 99773377,5% |
| Diferença | +98773377,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 87,6 mi | 87,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,7 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 71,65 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 4,4 mi | 4,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,0 mi | 4,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,4 mi | 2,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 mi | 1,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 5ª Série | DI + 3,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 731534) |
| SENIOR · 6ª Série da 1ª Emissão | DI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 926267) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.022.654,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Belluno Pagamentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Belluno Pagamentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Belluno Pagamentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Belluno Pagamentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Belluno Pagamentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Belluno Pagamentos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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