Kondor Kobold Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
10.292.322/0001-05 · ISIN BRKBD1CTF004 · adm. BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Bradesco S.A.
O Kondor Kobold Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Kobold Gestora de Fundos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 621.514.326,00 na competência de julho de 2026, alta de +26,5% em relação a julho de 2025 (R$ 491.300.621,74). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 213 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 622 mi | R$ 622 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| jun/2026 | R$ 632 mi | R$ 632 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 625 mi | R$ 625 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 618 mi | R$ 618 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 605 mi | R$ 606 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 575 mi | R$ 575 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 561 mi | R$ 562 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 539 mi | R$ 539 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 528 mi | R$ 528 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| out/2025 reapresentado | R$ 522 mi | R$ 522 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| set/2025 reapresentado | R$ 506 mi | R$ 506 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 499 mi | R$ 499 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 213 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 19)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 20)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,8 mi | 1,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 614 mi | 98,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 17.112,35 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Kobold Gestora de Fundos Ltda.
- Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kondor Kobold Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
Quem administra o Kondor Kobold Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Kondor Kobold Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
O Kondor Kobold Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada tem inadimplência?
O Kondor Kobold Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kondor Kobold Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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