Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Paraty I
48.942.104/0001-41 · ISIN BR0EFVCTF002 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Paraty I é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial, com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2023. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2023 | R$ 40,4 mi | R$ 40,6 mi | 37,3% | R$ 40,6 mi | 2 |
| jun/2023 | R$ 75,8 mi | R$ 76,0 mi | 4,0% | R$ 0,8 mi | 2 |
| mai/2023 | R$ 75,8 mi | R$ 76,0 mi | 4,0% | R$ 0,8 mi | 2 |
| abr/2023 | R$ 75,1 mi | R$ 75,4 mi | 8,0% | R$ 2,3 mi | 2 |
| mar/2023 | R$ 75,8 mi | R$ 76,0 mi | 4,0% | R$ 0,8 mi | 2 |
| fev/2023 | R$ 75,2 mi | R$ 75,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2022 | R$ 73,2 mi | R$ 73,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Paraty I?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Paraty I?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Paraty I?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Paraty I tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Paraty I já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Paraty I?
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