TOMÉ.
FIDC

Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

48.946.018/0001-07 · ISIN BR0ESNCTF002 / BR0ESNCTF010 · adm. MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jun/2026
R$ 140 mi
parcelas inad. / PL
1,2%
cotistas
8
reapresentações
3

O Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Mauá Capital Investimentos Alternativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 140.422.725,77 na competência de junho de 2026, alta de +67,3% em relação a junho de 2025 (R$ 83.951.497,10). O fundo informou 8 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.740.304,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,2% do patrimônio líquido na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jun/2026R$ 140 miR$ 138 mi1,2%R$ 0,008
mai/2026R$ 143 miR$ 141 mi0,5%R$ 0,008
abr/2026R$ 142 miR$ 140 mi0,0%R$ 0,008
mar/2026R$ 135 miR$ 133 mi0,0%R$ 0,007
fev/2026R$ 126 miR$ 124 mi0,0%R$ 0,008
jan/2026R$ 124 miR$ 123 mi0,0%R$ 0,007
dez/2025R$ 123 miR$ 121 mi0,0%R$ 0,004
nov/2025R$ 124 miR$ 122 mi0,0%R$ 0,004
out/2025R$ 114 miR$ 113 mi0,0%R$ 0,004
set/2025R$ 113 miR$ 111 mi0,0%R$ 0,004
ago/2025R$ 101 miR$ 98,9 mi0,0%R$ 0,004
jul/2025R$ 99,5 miR$ 97,5 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por 1 Prestador de Serviço EPC (cl. 3.6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por devedor (cl. 2.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Alocação mínima em Direitos de Crédito (Evento de Avaliação) (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Manutenção mínima de Cotas Subordinadas pelo Gestor (skin in the game) (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 0,4 mi0,3%
Valores mobiliários (total)R$ 3,2 mi2,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 2,9 mi2,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 134 mi95,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,1 mi0,1%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.162.169,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

77 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jun/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 140.422.725,77 na competência de junho de 2026.
Quem administra o Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Mauá Capital Investimentos Alternativos Ltda.
O Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 1.740.304,15 (1,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2024.
Qual o CNPJ do Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 48.946.018/0001-07.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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