Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
32.101.535/0001-45 · ISIN BR01AJCTF009 / BR01AJCTF025 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.133.393,66 na competência de julho de 2026, queda de −72,8% em relação a julho de 2025 (R$ 151.075.003,59). O fundo informou 62 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 68 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 41,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 62 |
| jun/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 54,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 62 |
| mai/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 68,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| abr/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 92,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 66 |
| mar/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 65 |
| fev/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 67 |
| jan/2026 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 65 |
| dez/2025 | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| nov/2025 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| out/2025 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 62 |
| set/2025 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 60 |
| ago/2025 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 60 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 68 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 54,5% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 39,9 mi | 96,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.993,08 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,1 mi | 2,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 3ª Série | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 350341) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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