Funttel DPR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
32.113.853/0001-26 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Funttel DPR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.921.018,91 na competência de abril de 2025, estabilidade de −0,4% em relação a abril de 2024 (R$ 2.932.677,90). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.256,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de abril de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,1% | R$ 912,01 | 1 |
| mar/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 3,0 mi | 0,3% | R$ 15.797,30 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Razão de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (cl. 4.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (cl. 4.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 13,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,5 mi | 86,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.470,96 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Funttel DPR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Funttel DPR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Funttel DPR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Funttel DPR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Funttel DPR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Funttel DPR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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