Passo Fundo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
32.113.780/0001-72 · ISIN BR0JDWCTF004 / BR0JDWCTF012 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Passo Fundo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Renova Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 778.378.757,34 na competência de setembro de 2026, alta de +16,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 667.127.141,42). O fundo informou 31 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.170.587,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 117 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 778 mi | R$ 781 mi | 0,3% | R$ 2,2 mi | 31 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 732 mi | R$ 735 mi | 0,3% | R$ 2,2 mi | 30 |
| jul/2026 | R$ 762 mi | R$ 764 mi | 0,3% | R$ 2,1 mi | 29 |
| jun/2026 | R$ 766 mi | R$ 767 mi | 0,3% | R$ 2,2 mi | 29 |
| mai/2026 | R$ 748 mi | R$ 749 mi | 0,3% | R$ 2,2 mi | 31 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 745 mi | R$ 746 mi | 0,4% | R$ 2,2 mi | 33 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 721 mi | R$ 722 mi | 0,3% | R$ 2,2 mi | 31 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 696 mi | R$ 701 mi | 0,3% | R$ 2,2 mi | 30 |
| jan/2026 | R$ 628 mi | R$ 628 mi | 0,3% | R$ 2,2 mi | 30 |
| dez/2025 | R$ 615 mi | R$ 616 mi | 0,4% | R$ 2,2 mi | 30 |
| nov/2025 | R$ 644 mi | R$ 665 mi | 0,3% | R$ 2,2 mi | 30 |
| out/2025 | R$ 632 mi | R$ 633 mi | 0,3% | R$ 2,2 mi | 29 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 63 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 67 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 65 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 117 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 95% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação das Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 419 mi | 53,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 181 mi | 23,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 169 mi | 21,7% |
| Operações compromissadas | R$ 12,2 mi | 1,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 83.890,09 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 110% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1214575) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 188.737.214,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Renova Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Passo Fundo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Passo Fundo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Passo Fundo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Passo Fundo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Passo Fundo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Passo Fundo RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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