Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO
50.149.859/0001-35 · ISIN BR0FTGCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.898.371,53 na competência de julho de 2026, alta de +84,1% em relação a julho de 2025 (R$ 23.849.628,54). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 44,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 42,4 mi | 0,0% | R$ 2,42 | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 41,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 38,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 37,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 37,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 51,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 51,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 45,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 28,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 28,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 28,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima em Ativos Financeiros de Liquidez de partes relacionadas (cl. 4.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima em Direitos Creditórios (cl. 4.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.703,20 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,5 mi | 10,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 21,5 mi | 49,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,9 mi | 40,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ECO
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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