Investmach Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FIDC
50.153.414/0001-29 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Investmach Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FIDC é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.715.552,61 na competência de julho de 2026, alta de +18,1% em relação a julho de 2025 (R$ 34.463.836,50). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.807.463,14 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 147 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 40,8 mi | 9,4% | R$ 6,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 40,3 mi | 8,7% | R$ 5,7 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | 7,8% | R$ 5,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 39,9 mi | 6,8% | R$ 4,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 38,8 mi | 6,3% | R$ 4,3 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 37,1 mi | 5,4% | R$ 3,9 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 35,3 mi | 5,5% | R$ 3,7 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 4,5% | R$ 3,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 35,1 mi | 3,4% | R$ 2,7 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 35,0 mi | 2,7% | R$ 2,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 35,0 mi | 2,4% | R$ 1,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 35,2 mi | 2,2% | R$ 1,0 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 147 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 8,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima em Direitos Creditórios (cl. 23)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 69)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 71)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (percentual ao ano) (cl. Anexo, Art. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 3.972,06 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 39.322,03 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 39,0 mi | 95,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 200,00 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 4,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 35.001,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Investmach Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FIDC?
Quem administra o Investmach Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FIDC?
Quem faz a gestão do Investmach Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FIDC?
O Investmach Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FIDC tem inadimplência?
O Investmach Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FIDC já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Investmach Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - FIDC?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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