Ametista Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.153.210/0001-98 · ISIN BR0GVZCTF005 / BR0GVZCTF013 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ametista Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Fictor Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.712.767,68 na competência de julho de 2026, queda de −87,3% em relação a julho de 2025 (R$ 139.400.001,70). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 60.976.325,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 344,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 64.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 25,4 mi | 344,3% | R$ 152 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 14,2 mi | 291,8% | R$ 148 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 16,2 mi | 306,2% | R$ 147 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 21,2 mi | 276,8% | R$ 144 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 41,3 mi | 103,6% | R$ 121 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 69,5 mi | R$ 78,8 mi | 51,1% | R$ 91,5 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 156 mi | R$ 164 mi | 18,8% | R$ 73,4 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 185 mi | R$ 188 mi | 16,3% | R$ 55,2 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 16,4% | R$ 54,2 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 176 mi | R$ 171 mi | 15,3% | R$ 47,4 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 160 mi | R$ 161 mi | 15,4% | R$ 44,6 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 147 mi | R$ 150 mi | 14,8% | R$ 40,1 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 81 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 148 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 179 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 64.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Despesas (cl. LXXIX)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 56.130,27 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,6 mi | 11,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,6 mi | 5,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 14,3 mi | 46,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,1 mi | 36,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 2ª Série | CDI + 12% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 871009) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 468005) |
| SENIOR · 1ª Série da 4ª Emissão | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 991803) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 725117) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 704715) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Fictor Asset Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ametista Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ametista Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ametista Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ametista Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ametista Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ametista Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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