Lassie 2 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.151.440/0001-18 · ISIN BR0FTHCTF009 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Lassie 2 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Lass Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 337.977.279,54 na competência de julho de 2026, alta de +114,0% em relação a julho de 2025 (R$ 157.968.219,74). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 338 mi | R$ 362 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 330 mi | R$ 353 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 323 mi | R$ 344 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 316 mi | R$ 335 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 308 mi | R$ 327 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 300 mi | R$ 318 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 294 mi | R$ 311 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 287 mi | R$ 304 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 221 mi | R$ 234 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 217 mi | R$ 230 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 166 mi | R$ 178 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 162 mi | R$ 173 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão Ordinária (semestral agregada) (cl. 13.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.626,70 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 359 mi | 99,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,8 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Lass Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Lassie 2 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Lassie 2 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Lassie 2 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Lassie 2 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Lassie 2 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Lassie 2 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Lassie 2 Créditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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