FS Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada
45.953.215/0001-65 · ISIN BR0DUECTF009 / BR0DUECTF017 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O FS Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 564.785.595,94 na competência de abril de 2026, estabilidade de +0,2% em relação a abril de 2025 (R$ 563.870.423,68). O fundo informou 122 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 100 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 565 mi | R$ 565 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 122 |
| mar/2026 | R$ 583 mi | R$ 583 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 157 |
| fev/2026 | R$ 574 mi | R$ 574 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 126 |
| jan/2026 | R$ 566 mi | R$ 567 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 125 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 581 mi | R$ 582 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 123 |
| nov/2025 | R$ 572 mi | R$ 573 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 122 |
| out/2025 | R$ 565 mi | R$ 565 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 122 |
| set/2025 | R$ 581 mi | R$ 581 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 121 |
| ago/2025 | R$ 572 mi | R$ 572 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 118 |
| jul/2025 | R$ 565 mi | R$ 565 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 158 |
| jun/2025 | R$ 580 mi | R$ 580 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 158 |
| mai/2025 | R$ 573 mi | R$ 574 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 158 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 198 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 100 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Garantias mínimo (cl. 5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Liquidez mínimo (cl. 5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 14.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 14.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7.512,27 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 6,8 mi | 1,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 558 mi | 98,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 33.990,68 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 72.792.200,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Integral Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FS Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FS Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FS Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada?
O FS Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FS Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FS Fortalece FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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