Fortezza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo
63.606.839/0001-98 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fortezza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 51.258.746,97 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 579.411,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 51,4 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 50,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação < 50% (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo de resgate (cl. 11.6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 1,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,6 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 50,7 mi | 97,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 8% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1215939) |
| SENIOR | DI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1215939) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fortezza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo?
Quem administra o Fortezza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo?
Quem faz a gestão do Fortezza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo?
O Fortezza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo tem inadimplência?
O Fortezza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fortezza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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