UDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
63.615.453/0001-42 · ISIN BR0QK0CTF008 / BR0QK0CTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O UDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 35.800.837,81 na competência de julho de 2026. O fundo informou 22 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| jun/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 41,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| mai/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 46,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| abr/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mar/2026 | R$ 56,3 mi | R$ 56,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| fev/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 61,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| jan/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 61,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| dez/2025 | R$ 61,6 mi | R$ 61,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 11.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 0,0%) | 0,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 0,7% |
| Diferença | +0,7% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 35,6 mi | 99,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.456,08 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | — | instrumento de alteração (doc 1049336) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 19.729.067,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do UDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o UDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do UDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O UDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O UDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do UDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre UDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre UDA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →