Robbin Pagamentos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
63.615.161/0001-00 · ISIN BR0QK4CTF000 / BR0QK4CTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Robbin Pagamentos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.246.040,36 na competência de julho de 2026. O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.171.883,41 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 16,6 mi | 6,4% | R$ 0,4 mi | 11 |
| jun/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 15,5 mi | 3,3% | R$ 0,3 mi | 11 |
| mai/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 13,8 mi | 5,0% | R$ 0,2 mi | 11 |
| abr/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 10,5 mi | 4,3% | R$ 61.256,61 | 11 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 10,3 mi | 11,6% | R$ 0,3 mi | 11 |
| fev/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 5,8 mi | 10,4% | R$ 0,1 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 3,7 mi | 13,7% | R$ 69.479,29 | 2 |
| dez/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 2,0 mi | 5,2% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - administração fiduciária e controladoria (cl. 5.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 5,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 3,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 15,7 mi | 85,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,0 mi | 5,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 765.227,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Robbin Pagamentos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Robbin Pagamentos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Robbin Pagamentos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Robbin Pagamentos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Robbin Pagamentos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Robbin Pagamentos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Robbin Pagamentos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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