Fidere da Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.462.447/0001-01 · ISIN BR0KL3CTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fidere da Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.836.350,10 na competência de julho de 2026, alta de +38,7% em relação a julho de 2025 (R$ 27.277.116,34). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 469.482,60 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 379 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 37,8 mi | 1,2% | R$ 34.472,45 | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 35,9 mi | 1,3% | R$ 9.629,89 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 35,8 mi | R$ 35,3 mi | 0,8% | R$ 12.040,76 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 34,8 mi | R$ 34,3 mi | 0,6% | R$ 4.820,49 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 33,9 mi | R$ 33,5 mi | 1,6% | R$ 13.842,47 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 32,7 mi | R$ 32,6 mi | 1,5% | R$ 98.212,58 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 31,9 mi | R$ 31,5 mi | 2,1% | R$ 20.457,47 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 31,0 mi | R$ 30,8 mi | 3,2% | R$ 20.020,38 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 30,0 mi | R$ 29,5 mi | 0,8% | R$ 67.277,64 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 29,3 mi | R$ 28,6 mi | 1,1% | R$ 43.384,75 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 28,6 mi | R$ 28,7 mi | 4,9% | R$ 37.191,09 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 27,9 mi | R$ 27,4 mi | 5,0% | R$ 20.916,66 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
23 no totalMediana de 379 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 95,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 33,3%) | 33,3% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +66,7% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração da Classe de 0,40% a.a. sobre o Patrimônio Líquido (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,6 mi | 20,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 65.068,85 | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.046,52 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 17,6 mi | 46,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.547,91 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,6 mi | 33,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 882541) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 882541) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fidere da Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Fidere da Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Fidere da Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fidere da Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Fidere da Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fidere da Amazônia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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