Valora BYX Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.477.887/0001-32 · ISIN BR0KC6CTF001 / BR0KC6CTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Valora BYX Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 212.899.882,68 na competência de julho de 2026, alta de +13,4% em relação a julho de 2025 (R$ 187.710.140,73). O fundo informou 23 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.714.088,41 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,8% | R$ 4,6 mi | 23 |
| jun/2026 | R$ 215 mi | R$ 216 mi | 0,7% | R$ 3,9 mi | 38 |
| mai/2026 | R$ 228 mi | R$ 229 mi | 0,6% | R$ 3,6 mi | 37 |
| abr/2026 | R$ 230 mi | R$ 231 mi | 0,5% | R$ 3,0 mi | 37 |
| mar/2026 | R$ 231 mi | R$ 233 mi | 0,5% | R$ 2,5 mi | 37 |
| fev/2026 | R$ 230 mi | R$ 236 mi | 0,4% | R$ 5,1 mi | 36 |
| jan/2026 | R$ 233 mi | R$ 236 mi | 0,3% | R$ 3,9 mi | 35 |
| dez/2025 | R$ 234 mi | R$ 236 mi | 0,3% | R$ 3,1 mi | 35 |
| nov/2025 | R$ 235 mi | R$ 246 mi | 0,3% | R$ 2,5 mi | 35 |
| out/2025 | R$ 235 mi | R$ 239 mi | 0,2% | R$ 2,0 mi | 35 |
| set/2025 | R$ 235 mi | R$ 237 mi | 0,1% | R$ 1,7 mi | 34 |
| ago/2025 | R$ 186 mi | R$ 188 mi | 0,1% | R$ 1,4 mi | 17 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 53 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Amortização das Cotas Seniores da 2ª Série - 85% destinados às Cotas Seniores e 15% às Cotas Subordinadas Mezanino (cl. APÊNDICE DA 2ª SÉRIE DE COTAS SENIORES)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino da 1ª Série - 15% destinados às Cotas Subordinadas Mezanino e 85% às Cotas Seniores (cl. APÊNDICE DA 1ª SÉRIE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 212 mi | 99,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.981,70 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 742945) |
| SENIOR · 3ª Emissão da 2ª Série | DI + 1,4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1241505) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 65.669.931,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valora BYX Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Valora BYX Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Valora BYX Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Valora BYX Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Valora BYX Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valora BYX Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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