Diante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
35.265.104/0001-02 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Diante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.592.480,47 na competência de julho de 2026, queda de −19,6% em relação a julho de 2025 (R$ 10.686.950,99). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 628.624,44 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 6,1 mi | 7,3% | R$ 1,2 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 5,5 mi | 16,5% | R$ 2,1 mi | 13 |
| abr/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 6,8 mi | 6,4% | R$ 3,8 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 7,6 mi | 12,4% | R$ 4,8 mi | 13 |
| fev/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 8,2 mi | 7,1% | R$ 3,8 mi | 14 |
| jan/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 8,4 mi | 7,3% | R$ 2,7 mi | 14 |
| dez/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 8,3 mi | 9,0% | R$ 2,2 mi | 14 |
| nov/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 9,6 mi | 8,9% | R$ 1,1 mi | 18 |
| out/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 9,3 mi | 9,8% | R$ 0,6 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 8,7 mi | 10,3% | R$ 0,6 mi | 18 |
| ago/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 11,0 mi | 7,9% | R$ 0,4 mi | 18 |
| jul/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 10,4 mi | 3,9% | R$ 0,1 mi | 18 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 111 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 103 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 3 versões · 11 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 85,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor - regra geral (cl. 38)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,8 mi | 65,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 3,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.084,53 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 26.669,42 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,7 mi | 30,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1.332,57 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Diante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Diante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Diante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Diante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Diante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Diante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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