TOMÉ.
FIDC

Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios

55.107.695/0001-05 · ISIN BR0JJXCTF009 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2024
R$ 32.831,67
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.831,67 na competência de julho de 2024. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2024R$ 32.831,67R$ 0,000,0%R$ 0,002
jun/2024R$ 32.831,67R$ 0,000,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 45.585,00100,0%

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOD MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOBYX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUTURO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAMTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios?
O Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 32.831,67 na competência de julho de 2024.
Quem administra o Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios?
O Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios é administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios?
A gestão do Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios?
O CNPJ do Fertexpress Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais-FIAGRO-Direitos Creditórios é 55.107.695/0001-05.

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