Credit Recovery Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padr
48.913.786/0001-64 · ISIN BR0EFOCTF007 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Credit Recovery Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padr é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 9.714.931,17 na competência de dezembro de 2025, queda de −163,5% em relação a dezembro de 2024 (R$ 15.308.933,20). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2025 | -R$ 9,7 mi | -R$ 9,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 14,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 14,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 17,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 15,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 16,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 16,8 mi | R$ 16,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 22,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 27,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 28,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 29,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 11,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Resgate de cotas subordinadas júnior em caso de excesso de subordinação mínima (cl. 2.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima para resgate de cotas subordinadas mezanino (cl. 2.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | -R$ 9,6 mi | — |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.176,59 | — |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 107,46 | — |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Credit Recovery Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padr?
Quem administra o Credit Recovery Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padr?
Quem faz a gestão do Credit Recovery Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padr?
O Credit Recovery Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padr tem inadimplência?
O Credit Recovery Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padr já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Credit Recovery Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padr?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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