Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
48.928.851/0001-25 · ISIN BR0N16CTF006 / BR0N16CTF014 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Sinai Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 927.669,58 na competência de julho de 2026, queda de −99,0% em relação a julho de 2025 (R$ 96.671.135,52). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 70 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,9 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi | 18,4% | R$ 2,1 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 24,7 mi | R$ 24,7 mi | 20,9% | R$ 2,2 mi | 7 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 46,1 mi | R$ 50,5 mi | 20,9% | R$ 3,1 mi | 15 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 55,2 mi | R$ 55,3 mi | 19,0% | R$ 1,4 mi | 19 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 62,5 mi | R$ 62,7 mi | 19,6% | R$ 0,7 mi | 18 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 33,9 mi | R$ 34,4 mi | 60,7% | R$ 2,3 mi | 14 |
| dez/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 31,6 mi | 47,1% | R$ 3,1 mi | 14 |
| nov/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 20,3% | R$ 0,7 mi | 17 |
| out/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 34,6 mi | 10,8% | R$ 0,4 mi | 17 |
| set/2025 | R$ 32,7 mi | R$ 31,4 mi | 9,5% | R$ 54.802,88 | 17 |
| ago/2025 | R$ 99,4 mi | R$ 64,8 mi | 2,1% | R$ 0,4 mi | 17 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 70 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 16,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 967,03 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 87,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 12,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Sinai Asset Brasil Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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