Alepo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
36.886.028/0001-15 · ISIN BR0DMICTF007 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Alepo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.881.746.582,29 na competência de julho de 2026, alta de +4103,7% em relação a maio de 2021 (R$ 211.286.044,57). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 125 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,9 bi | R$ 9,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 8,8 bi | R$ 9,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 8,8 bi | R$ 8,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 8,8 bi | R$ 8,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 8,7 bi | R$ 8,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 8,7 bi | R$ 8,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 8,8 bi | R$ 8,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 8,7 bi | R$ 8,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,2 bi | R$ 9,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2021 | R$ 211 mi | R$ 211 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2021 | R$ 211 mi | R$ 211 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2021 | R$ 10,0 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 125 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 125 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 125 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 50)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração - 2 primeiros meses (cl. 21)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,9 bi | 98,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34.178,11 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 299,94 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21.203,23 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 106 mi | 1,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alepo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Alepo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Alepo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Alepo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Alepo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alepo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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