Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.
60.871.114/0001-39 · ISIN BR0OHKCTF000 / BR0OHKCTF018 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.579.707,70 na competência de julho de 2026, alta de +114,4% em relação a julho de 2025 (R$ 24.991.275,43). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 13.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 53,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jun/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 53,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 52,8 mi | R$ 52,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 52,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 52,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 52,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 51,9 mi | R$ 51,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 51,7 mi | R$ 51,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| out/2025 | R$ 51,8 mi | R$ 51,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| set/2025 | R$ 51,7 mi | R$ 51,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 51,7 mi | R$ 51,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 34 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 13.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima individual - Bancos Emissores 2 (cl. 10.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima - Bancos Emissores 2 em conjunto com Bancos Emissores 3 (cl. 10.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,2 mi | 17,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.188,18 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 44,4 mi | 82,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.654.410,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.?
Quem administra o Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.?
Quem faz a gestão do Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.?
O Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada. tem inadimplência?
O Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.?
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