TOMÉ.
FIDC

M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

60.894.511/0001-26 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 2,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Hyperion Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.261.411,02 na competência de julho de 2026, alta de +188,0% em relação a julho de 2025 (R$ 785.137,12). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 2,3 miR$ 2,3 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 2,0 miR$ 2,0 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 2,1 miR$ 2,1 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 1,8 miR$ 1,8 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 1,7 miR$ 1,7 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 1,4 miR$ 1,4 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 1,3 miR$ 1,4 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 1,3 miR$ 1,3 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 1,2 miR$ 1,3 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 1,2 miR$ 1,2 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 1,1 miR$ 1,1 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 1,1 miR$ 1,1 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Gestão (cl. Artigo 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. Artigo 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 2.378,170,1%
Cotas de outros FIDCR$ 2,3 mi99,4%
Valores mobiliários (total)R$ 10.805,770,5%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 63.064,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

21 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAISFORTE OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSHARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 2.261.411,02 na competência de julho de 2026.
Quem administra o M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
A gestão do M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é de Hyperion Asset Management Ltda.
O M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O CNPJ do M2F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é 60.894.511/0001-26.

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