Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
50.367.933/0001-90 · ISIN BR0FD9CTF001 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de Capitania Capital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 540.509.423,36 na competência de julho de 2026, alta de +105,0% em relação a julho de 2025 (R$ 263.691.709,10). O fundo informou 2.293 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 541 mi | R$ 541 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| jun/2026 | R$ 498 mi | R$ 501 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| mai/2026 | R$ 460 mi | R$ 462 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| abr/2026 | R$ 433 mi | R$ 434 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| mar/2026 | R$ 404 mi | R$ 406 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| fev/2026 | R$ 387 mi | R$ 387 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| jan/2026 | R$ 363 mi | R$ 364 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| dez/2025 | R$ 335 mi | R$ 336 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.293 |
| nov/2025 | R$ 315 mi | R$ 316 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.170 |
| out/2025 | R$ 303 mi | R$ 304 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.066 |
| set/2025 | R$ 287 mi | R$ 287 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.989 |
| ago/2025 | R$ 273 mi | R$ 273 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.947 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite por devedor/coobrigado distinto dos indicados (cl. Anexo I - A, 3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido mínimo para resgate compulsório (cl. E.VI.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 81,1 mi | 15,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 71.865,14 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 457 mi | 84,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,0 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Capitania Capital S.A.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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