Aetos Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.610.624/0001-24 · ISIN BR0H9QCTF009 / BR0H9QCTF017 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Aetos Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.966.251.423,90 na competência de julho de 2026, alta de +66,0% em relação a julho de 2025 (R$ 4.799.521.065,76). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,0 bi | R$ 8,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 7,4 bi | R$ 7,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 7,4 bi | R$ 7,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 6,6 bi | R$ 6,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 6,8 bi | R$ 6,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 | R$ 6,7 bi | R$ 6,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 | R$ 6,7 bi | R$ 6,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 | R$ 6,6 bi | R$ 6,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2025 | R$ 5,5 bi | R$ 5,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2025 | R$ 5,5 bi | R$ 5,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 | R$ 5,5 bi | R$ 5,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2025 | R$ 4,8 bi | R$ 4,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 58 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 29 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração individual máxima por Classificação de Risco do Devedor - A (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração individual máxima por Classificação de Risco do Devedor - AA (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração individual máxima por Classificação de Risco do Devedor - AAA (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração acumulada máxima por Classificação de Risco dos Devedores - A e BBB (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,9 bi | 98,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 112 mi | 1,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,08 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série | DI + 1,3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 680678) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 248.920.256,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aetos Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Aetos Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Aetos Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Aetos Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aetos Energia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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