Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.382.278/0001-49 · ISIN BR0G3LCTF004 / BR0G3LCTF012 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Privatto Administração de Patrimônio Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.840.638,68 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 285.014,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 41,9 mi | 0,7% | R$ 79.059,43 | 3 |
| jun/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 40,4 mi | 1,3% | R$ 37.602,49 | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 38,5 mi | R$ 40,2 mi | 6,7% | R$ 72.325,50 | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 37,5 mi | R$ 41,3 mi | 6,1% | R$ 46.514,95 | 3 |
| mar/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 37,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 75 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 98.167,69 | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,5 mi | 10,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 44.561,70 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,2 mi | 45,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 18,1 mi | 43,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 160% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1233613) |
| SENIOR | 140% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1233613) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Privatto Administração de Patrimônio Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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