Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.434.429/0001-65 · ISIN BR0H8YCTF005 / BR0H8YCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de BBS Asset Management - Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.717.933,75 na competência de julho de 2026, alta de +123,1% em relação a julho de 2025 (R$ 33.045.384,71). O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.359.198,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 32 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 452 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 73,2 mi | 8,6% | R$ 3,0 mi | 20 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 58,6 mi | R$ 58,2 mi | 12,3% | R$ 2,8 mi | 17 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 55,2 mi | R$ 54,9 mi | 9,8% | R$ 2,5 mi | 16 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 53,0 mi | R$ 52,5 mi | 9,8% | R$ 2,5 mi | 16 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 48,4 mi | R$ 49,9 mi | 14,3% | R$ 2,9 mi | 17 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 45,1 mi | R$ 45,0 mi | 11,8% | R$ 3,4 mi | 15 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 38,1 mi | R$ 38,0 mi | 12,6% | R$ 4,1 mi | 14 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 34,1 mi | R$ 34,1 mi | 13,3% | R$ 3,3 mi | 15 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 32,6 mi | R$ 31,3 mi | 14,0% | R$ 2,7 mi | 15 |
| out/2025 reapresentado | R$ 33,6 mi | R$ 33,5 mi | 16,7% | R$ 2,4 mi | 15 |
| set/2025 reapresentado | R$ 36,9 mi | R$ 36,2 mi | 16,6% | R$ 2,2 mi | 16 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 38,1 mi | R$ 37,6 mi | 14,0% | R$ 3,0 mi | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
32 no totalMediana de 452 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,9% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 971,08 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,5 mi | 11,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,7 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 60,2 mi | 81,5% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 0,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 40.093,04 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,8 mi | 3,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,2 mi | 1,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1152761) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1152761) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: BBS Asset Management - Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alvorada I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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