Erfolg Macro FC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
50.398.792/0001-72 · ISIN BR0FDVCTF004 / BR0FDVCTF012 · adm. Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários · custodiante Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
O Erfolg Macro FC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão de Erfolg Gestora de Recursos S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.740.094,77 na competência de julho de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,6 mi | 96,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.440,32 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.070,10 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 3,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 2% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1244699) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor: Erfolg Gestora de Recursos S/A
- Custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Erfolg Macro FC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Erfolg Macro FC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Erfolg Macro FC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Erfolg Macro FC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Erfolg Macro FC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Erfolg Macro FC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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