Capitalize EBF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
43.181.523/0001-94 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Capitalize EBF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Tueri Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.677.101,72 na competência de julho de 2026, alta de +18,5% em relação a julho de 2025 (R$ 10.699.193,03). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.111.759,21 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2023), com mediana de 2.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 13,8 mi | 16,7% | R$ 2,8 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 12,1 mi | 37,5% | R$ 3,1 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 12,6 mi | 30,3% | R$ 2,6 mi | 8 |
| abr/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | 31,3% | R$ 1,9 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 13,4 mi | 29,9% | R$ 1,5 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 12,4 mi | 21,7% | R$ 1,0 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 10,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 9,9 mi | 11,5% | R$ 0,4 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 9,5 mi | 10,5% | R$ 0,3 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 9,9 mi | 12,7% | R$ 0,3 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 11,3 mi | 9,0% | R$ 0,3 mi | 8 |
| ago/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 10,8 mi | 7,5% | R$ 0,3 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 2.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa Máxima de Custódia (cl. 10.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,7 mi | 26,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 1,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 10,1 mi | 71,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 7ª Série | 117% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 999245) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | 110% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 909789) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | 120% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 917689) |
| SENIOR · 2ª Série Sênior | 120% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 666387) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | 120% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 928803) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Tueri Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capitalize EBF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Capitalize EBF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Capitalize EBF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Capitalize EBF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Capitalize EBF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capitalize EBF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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