Capital Direto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
55.690.923/0001-04 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Capital Direto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.952.318,18 na competência de julho de 2026, queda de −10,4% em relação a julho de 2025 (R$ 2.177.796,60). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 281.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 2,0 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 2,0 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,8 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 2,0 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 2,1 mi | R$ 2,0 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 281.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 5% espontâneas.
Regulamento × informe
Indice de Subordinacao abaixo de 30% (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 98.479,47 | 5,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 42.791,53 | 2,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,6 mi | 83,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 8,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 13.350,54 | 0,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capital Direto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Capital Direto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Capital Direto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Capital Direto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Capital Direto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capital Direto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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