Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
55.695.976/0001-18 · ISIN BR0LB6CTF001 / BR0LB6CTF019 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 355.489.845,87 na competência de julho de 2026, alta de +27,5% em relação a julho de 2025 (R$ 278.837.684,92). O fundo informou 64 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 22.754.576,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 355 mi | R$ 355 mi | 6,4% | R$ 47,1 mi | 64 |
| jun/2026 | R$ 337 mi | R$ 336 mi | 6,4% | R$ 44,5 mi | 52 |
| mai/2026 | R$ 340 mi | R$ 340 mi | 6,2% | R$ 41,9 mi | 52 |
| abr/2026 | R$ 339 mi | R$ 339 mi | 5,6% | R$ 39,5 mi | 49 |
| mar/2026 | R$ 334 mi | R$ 335 mi | 5,4% | R$ 42,7 mi | 48 |
| fev/2026 | R$ 333 mi | R$ 333 mi | 5,1% | R$ 39,6 mi | 48 |
| jan/2026 | R$ 333 mi | R$ 331 mi | 5,1% | R$ 38,0 mi | 47 |
| dez/2025 | R$ 316 mi | R$ 316 mi | 4,8% | R$ 36,1 mi | 48 |
| nov/2025 | R$ 319 mi | R$ 319 mi | 4,4% | R$ 33,2 mi | 47 |
| out/2025 | R$ 311 mi | R$ 311 mi | 4,3% | R$ 32,7 mi | 46 |
| set/2025 | R$ 302 mi | R$ 302 mi | 4,1% | R$ 30,1 mi | 40 |
| ago/2025 | R$ 284 mi | R$ 283 mi | 4,1% | R$ 28,7 mi | 31 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração, Custódia e Controladoria - acima de 5 bilhões (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor presente máximo por Devedor - Cartão Consignado (cl. 5.1(l))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Saldo devedor máximo por Devedor acima de 77 anos (cl. 5.1(h))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 328 mi | 92,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,2 mi | 7,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Mezanino 1 da 3ª Série | DI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 981790) |
| MEZANINO · Cotas Mezanino 2 da 2ª Série | PRE + 25% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 981786) |
| MEZANINO · Cotas Mezanino 2 da 3ª Série | PRE + 25% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 981790) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 147.646.021,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem administra o Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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